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50億資金涌入國內原油期貨!上期能源、中信期貨“火線”提示風險


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/4/23
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從沙特、俄羅斯原油談崩開始算起,保守估計已有近50億元資金流入國內原油期貨市場。

本輪油價大跌始3月6日,受OPEC+減產會議失敗影響,當天美油期貨主力05合約大跌8.45%,次日再跌24.85%。

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自此,魔幻時刻到來。

先是4月21日凌晨,美油05合約在交割魔咒下的跌成負值。

后又是4月22日,新晉主力06合約大跌43%,最低跌至6.5美元/桶,儼然一副要提前打到位的節奏。

油價的巨幅波動,也吸引了更多的投資者涌入到期貨市場中。

數據顯示,3月5日國內INE原油期貨總持倉為8.11萬手,至4月22日午間收盤時,這一數字已經增加至18.5萬手。

換言之,不到兩個月的時間,INE原油期貨便新增了逾10萬手持倉。

以4月21日主力合約212.2元/桶的結算價計,每手INE原油期貨合約總價值為21.22萬元。

其交易保證金由兩部分組成,交易所常規狀態下最低保證金比例為5%,進入交割月時會按照交易規則進行上調,如4月8日便曾經對SC2005合約保證金上調至15%。

另一部分是期貨公司處于風控需要,額外增加的保證金,會在交易所基礎上浮一定比例。

4月21日,中信期貨的原油期貨保證金比例為,sc2005合約保證金比例為23%,其他合約保證金比例為21%。

照此計算,投資者21日結算時每手原油期貨持倉,所需保證金為4.45萬元。

而從3月5日至4月22日午盤,INE原油期貨合計增倉10.39萬手,相當于新增持倉資金46.24億元。

上述估算結果,與文華財經數據相差不多。

文華財經數據顯示,截至22日午盤,INE原油期貨沉淀資金為93.68億元,流出資金8.72億元。

資金的集中涌入,以及國際油價的巨幅波動,也為整個行業的風控提出了更高要求。

“近日,國際形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請各有關單位做好風險防范工作,理性投資,維護市場平穩運行。”上期能源21日發布的風險提示通知表示。

4月22日,中信期貨又向公司所屬客戶提示風險。

按照交易規則,原油期貨SC2006合約最后交易日前第八個交易日(2020年5月19日)收市后,不能交付或者接收能源中心規定發票的個人客戶該期貨合約的持倉應當為0手……

“因臨近交割,合約可能存在交易不活躍,價格不連續、行情波動大等不確定性因素。近期影響市場的各類不確定因素較多,市場波動劇烈,敬請各位投資者按照上述通知要求及時調整倉位,以防范相關持倉風險,我司有權根據交易所規則,提前對您的賬戶跟進強平處理。”中信期貨表示。

(來源:21世紀經濟報道)


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